Analista de Tesouraria

Saia na frente:

CANDIDATE-SE

Vaga ofertada por parceiro do Jobbol:
Missão:Responsável por apoiar o Gerente de Tesouraria, incluindo: gerenciamento de liquidez, empréstimos, derivativos e estratégia/execução de investimentos, planejamento de fluxo de caixa e gerenciamento de risco de juros e reportes ao Banco Central.Responsabilidade e Atribuições:Atuar em cooperação com a Tesouraria das Américas, reportando-se ao Tesoureiro da BMW Financeira.Executar diariamente a conciliação de todas as contas bancárias mantidas pela BMW Financeira, BMW Leasing e BMW Acquisitions.
Analisar os saldos bancários para garantir que as contas a pagar e a receber sejam devidamente processadas.Gerenciar o fluxo de caixa diário, informando proativamente o Tesoureiro se a entidade necessita de novos empréstimos ou investir o excedente de caixa, além de entrar em contato com os bancos locais, obtendo cotação de taxas e fechando as aplicações.Executar relatórios mensais para vários departamentos tanto do Brasil, quanto para os EUA e a matriz na Alemanha.Emitir Depósitos a Prazo (CDBs & RDBs), garantindo o devido registro junto ao custodiante.
Certificar que as operações serão devidamente registradas nos respectivos sistemas.Realizar diariamente os reportes dos saldos e base para o compulsório ao Bacen (Banco Central do Brasil) com exatidão.Providenciar o registro diário das operações de aplicação do caixa em sistema de front office e sistema do produto.
Trabalhar e colaborar proativamente com colegas e partes interessadas relevantes para direcionamento de tópicos estratégicos e operacionais - fluxo de comunicação.Executar e apoiar nos testes para implementação de novos sistemas/alterações.Participar/conduzir iniciativas e processos de melhoria e otimização - qualidade e eficiência dos processos.Apoiar a gestão financeira em vários tópicos, incluindo, mas não se limitando a: avaliações estratégicas, estudos de viabilidade, projetos etc.Requisitos e qualificaçõesExperiência consolidada em funções equivalentes ou dentro de áreas financeiras.Desejável compreensão sobre os produtos/serviços oferecidos pela empresa.Proficiente em matemática.Inglês avançado.Fortes habilidades analíticas.Pacote Microsoft Office Avançado - (Visual Basic - VBA - programação será considerado um diferencial).Sólidos conhecimentos em termos de mercado financeiro.