Analista Financeiro

Analista Financeiro
Controlar e verificar a exatidão de toda a documentação relativa a pagamentos, em conformidade com as normas SASG, RASG, SASC e RASC. Gerenciar as previsões de pagamento diárias, semanais, mensais ou conforme necessário. Monitorar os relatórios de posição financeira para aplicação e resgate, verificando movimentações diárias, bem como faturas em aberto e recebimentos. Supervisionar a aplicação dos recursos financeiros disponíveis, após aprovação da gerência financeira, além de transferir numerários entre diferentes bancos e empresas do grupo. Contatar fornecedores e clientes para resolver pendências relacionadas à documentação de pagamento e faturamento. Controlar os lançamentos no sistema Microsiga referentes a movimentações, borderôs de pagamento e valores recebidos, garantindo a contabilização correta. Atender gerentes, chefias imediatas e instituições financeiras para resolver problemas. Negociar com clientes e fornecedores a quitação de débitos, envolvendo aspectos como prazos, abatimentos, juros e restituição de mercadorias, visando acordos mutuamente satisfatórios. Realizar conciliações bancárias de contas a receber e contas a pagar, considerando movimentações e extratos. Conferir e preparar documentações para a aprovação de pagamentos no sistema bancário diariamente. Controlar o fluxo de caixa. Participar ativamente de treinamentos, projetos e programas de desenvolvimento e melhoria aos quais for designado. Zelar pela limpeza e organização do seu espaço de trabalho. Seguir as orientações e procedimentos relacionados ao SGI (Qualidade, Ambiental e Segurança). Contas a pagar e receber: nacional e internacional.