Assistente Financeiro

Assistente Financeiro
Apoiar na atualização do fluxo de caixa visando informar ao superior imediato qualquer dificuldade que possa ser enfrentada no futuro. Conferir o relatório de contas a pagar do sistema com os documentos visando assertividade nos processos. Realizar a conciliação Bancária de contas menos movimentadas. Conferir as notas fiscais que chegam para pagamento por e-mail visando analisar se estão conforme as condições acordadas. Realizar a Inclusão de pagamentos e transferência no Banco de acordo com solicitação do superior imediato. Manter o sistema atualizado com todas as informações de lançamentos de parcelamento, compensações, alterações, baixas de importação, entre outros. Realizar o controle dos saldos dos bancos diários para movimentação entre contas para viabilizar os pagamentos. Controlar o vencimento as procurações para realizar os pagamentos no prazo. Controlar o saldo do cartão corporativo visando informar ao financeiro sobre os valores disponíveis. Realizar o fechamento do caixa interno visando realizar a baixa nos débitos existentes e informar valores para comissionamento quando necessário.