Assistente Financeiro

Assistente Financeiro
Verificar os extratos bancários impressos, através da consulta ao sistema integrado, a fim de averiguar se a movimentação financeira do dia anterior foi concluída com sucesso e sem erros. Preparar os pagamentos para autorização e liquidação, através do sistema integrado, a fim de liquidar os pagamentos do dia. Preparar relatórios diários de pagamentos e enviar os mesmos por e-mail aos responsáveis das dependências, através das informações contidas no sistema integrado. Preparar relatório com previsão de pagamentos a vencer e enviar aos responsáveis, por intermédio das informações contidas no sistema integrado, bem como de informações extras, registrando os pagamentos em uma planilha, a fim de oferecer uma visão mais ampla sobre fluxo de caixa. Preparar relatório de adiantamento de valores para viagem e despesas diversas, bem como seu acerto, através da análise de relatórios de despesas, visando manter o controle de custos. Digitalizar códigos de barras das Notas Fiscais e Boletos, através do Sistema Integrado, buscando assegurar organização e agilidade nas diversas atividades. Efetuar as baixas e conciliações de pagamentos. Gerar boletos de títulos a receber e enviar para os clientes juntamente com a NF. Baixar os boletos recebidos através do sistema integrado. Gerar arquivos de pagamentos e enviar para o banco. Baixar arquivo de retorno do banco e processá-los no sistema integrado. Controlar relatório de títulos vencidos e efetuar as devidas cobranças, garantindo o recebimento de todos os títulos emitidos. Conhecimento em emissão de NF´s com diversas operações. Lançamento de NF´s em sistema. Executar outras tarefas correlatas à área.