Assistente Financeiro

Assistente Financeiro
Preparar diariamente o mapa de pagamentos, contemplando sempre os vencimentos da quinzena, enviando para diretoria, que autorizará os mesmos. Verificar as notas fiscais de compras com os pedidos, lançando no sistema os valores devidos, de acordo com seu restaurante e seu grupo de contas. Emitir o fluxo de caixa semanal, quinzenal, mensal e trimestral. Obter do escritório de contabilidade a agenda tributária do mês e cobrar a emissão das guias e valores dos impostos e serem pagos no período. Efetuar uma projeção dos valores e tributos a serem pagos no trimestre, valores estes que serão substituídos à medida que o escritório de contabilidade atualize as guias de pagamentos. Receber do RH os valores referentes à folha de pagamento, comissões e impostos da folha, informando ao banco o valor e preparando a documentação para o pagamento no dia agendado. Lançar no sistema os pagamentos previstos como despesas fixas para os meses seguintes, tais como: água, luz, telefone, folha, IPTU, aluguel, etc., sempre na visão prevista. Fazer a cobrança e controle das notas e boletos dos gerentes dos restaurantes. Realizar serviços relacionados aos bancos.